Bis auf Rational haben sich alle unsere Depotwerte weiterhin in den Top-20 des Relative Stärke-Rankings halten können. Bis auf den Übernahmekandidaten Siltronic haben wir alle Aktien aus den Top-8 in unserem Depot abgedeckt. K+S und CTS Eventim schwächeln und müssen in den kommenden Tagen wieder neues Momentum aufbauen, um weiter Bestandteil des Portfolios bleiben zu dürfen.
Auf den ersten drei Plätzen unseres Relative Stärke-Rankings gab es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung. Dass Siltronic auf Platz zwei nicht den Einzug in unser Musterdepot geschafft hat, liegt daran, dass sich der Konzern in einem konkreten Übernahmeverfahren (zu einem Preis von 125 Euro) befindet und wir die Aktie deshalb bei unserer Auswahl nicht berücksichtigen. Stattdessen haben sich K+S und CTS Eventim für die Aufnahme qualifiziert. Der Verbleib von Rational in den Top-20 stand bis zum Schluss auf wackeligen Beine. Die Aktie konnte ihren Platz am Ende dann aber doch noch verteidigen.
Fünf Wochen lang hatten sich unsere zuletzt acht Depotwerte allesamt in den Top-20 unseres Relative Stärke-Rankings halten können. Deshalb war es bei der Zusammensetzung des Portfolios in dieser Phase zu keinen Veränderungen gekommen. Zum Stichtag in dieser Woche jedoch verfehlte einer der Kandidaten die Voraussetzungen für den Verbleib im Depot.
Heute nehmen wir Veränderungen in unserem Musterdepot vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.
Meteorologisch ist der November gewiss kein Wonnemonat. An der Börse präsentierte sich der vorletzte Monat des Jahres aber ganz und gar nicht als graue Trübsinnszeit: Ein Kursgewinn von voraussichtlich rd. 15% bedeutet die beste November-Bilanz der DAX-Geschichte und den höchsten Zugewinn des Leitindex in einem einzigen Monat seit April 2009, als die globalen Börsen die Folgen der internationalen Finanzkrise abschüttelten.
Die Zahlen bei CTS Eventim fielen so verheerend aus wie befürchtet. Nach zwei starken Auftaktmonaten schlug Corona zu: Der Q1-Umsatz knickte allein durch den Einbruch im März um ein Drittel auf 184,6 Mio. Euro ein, das ber. EBITDA lag mit 13,5 Mio. Euro rd. 75% unter Vorjahr. Die Marge halbierte sich von 40,1 auf 21,3%.
Mitte März hatte CTS Eventim trotz erster Sorgenfalten noch hoffnungsvoll auf das laufende Jahr geblickt. Jetzt zieht Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg die Reißleine.
Viel Neues gibt es zu unserem Derivate-Depot in dieser Woche nicht zu berichten. Alle drei Bausteine des Portfolios sind mit Cash bestückt und enthalten ansonsten keine Positionen. Für den einen oder anderen Leser wird das zumindest mit Blick auf die jüngste Entwicklung vielleicht unbefriedigend sein. Schließlich konnte allein der HDAX als Sammelindex der aktuell 99 bedeutendsten deutschen Unternehmen an der Börse innerhalb weniger Tage gut 20% an Wert zulegen. Bei einzelnen Aktien fielen die Zuwächse zum Teil noch wesentlich größer aus.
Zum Jahresende ließ CTS Eventim die Katze aus dem Sack: Die Autoticket GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Kapsch TrafficCom aus Österreich, fordert vom unglücklich agierenden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 560 Mio. Euro Schadenersatz für die gekündigten Pkw-Mautverträge in Deutschland. Zudem schnappen die Bremer wieder einmal im Ausland zu: In Österreich übernehmen sie 71% des Wiener Konkurrenten Barracuda Music.
Wenn die Deutsche Börse die Zusammensetzung ihrer Indizes überprüft, dann ist seit geraumer Zeit ein erfreulicher Trend festzustellen: Die DAX-Familie wird moderner und bunter. In der ersten Börsenliga tummeln sich mit Unternehmen wie der Deutschen Bank, den Autoherstellern, Bayer und BASF zwar weiterhin einige Unternehmen, die viel von ihrem früheren Glanz eingebüßt haben. Aber sogar hier verringert sich die Abhängigkeit vom klassischen Industrie- und Exportgeschäft, weil Internet- und Technologiewerte Einzug halten. Wirecard und SAP verleihen dem DAX einen progressiveren Anstrich, den etwa Thyssenkrupp und Commerzbank längst nicht mehr vermitteln konnten.
Auf 56,90 Euro schraubte sich die Aktie von CTS Eventim am Freitag (22.11.) nach oben. Höher notierte sie bisher noch nie. Seit Jahresbeginn konnte der Ticketvermarkter seinen Börsenwert damit um knapp drei Viertel steigern. PB-Leser liegen seit Erstempfehlung vor einem Jahr (PB v. 23.11.18) fast 70% im Plus.
Nach der wöchentlich durchgeführten Auswertung unseres Relative Stärke-Rankings haben wir heute Morgen zwei Veränderungen bei der Aktien-Momentum-Strategie in unserem Derivate-Depot vorgenommen.
Auch die zehn Depotwerte bei unserer Aktien-Momentum-Strategie (diesmal keine Veränderungen in der Zusammensetzung) haben einen kleinen Teil zu der guten Wochen-Performance beigetragen. Große Ausreißer gab es dabei nicht, obwohl es zu vielen Aktien spannende Meldungen gab.
Der Ticket- und Eventvermarkter CTS Eventim kann in Deutschland nur noch schwer wachsen. Daher suchen die Hamburger seit geraumer Zeit Expansionsmöglichkeiten im Ausland. Und nach vier Akquisitionen in Italien schlägt der MDAX-Rückkehrer jetzt in Frankreich zu: Für einen nicht genannten Kaufpreis werden 48% am zweitgrößten französischen E-Commerce-Anbieter Fnac Darty erworben.
Die Börsenbilanz des Oktobers kann sich sehen lassen. Das schien zu Beginn des Monats, als der DAX innerhalb von drei Handelstagen um fast 4,5% auf unter 11 900 Punkte rutschte, keineswegs klar. Doch anschließend fing sich der Leitindex und markierte am Ende mit +3,5% die beste Oktober-Bilanz der vergangenen vier Jahre.
Keine Veränderung bei unserer Aktien-Momentum-Strategie. Die zehn Einzelwerte, bei denen wir in unserem Depot momentan auf steigende Kurse setzen, haben auch in den vergangenen Tagen relative Stärke gezeigt und sich in den Top-20 unseres Rankings behaupten können.
Wie gestern Abend in unserem „Vorab-Service“ (eine Anmeldung dazu ist weiterhin jederzeit kostenlos möglich über eine formlose E-Mail an derivate@platow.de) angekündigt, haben wir heute Morgen weitere Veränderungen in unserem Musterdepot vorgenommen. Konkret ging es dabei diesmal um die Zusammensetzung der Aktien-Momentum-Strategie.
Der August hat die Börsianer durchgeschüttelt. Noch Mitte des Monats stand beim DAX ein Verlust von 7,5% im Raum, was den stärksten monatlichen Rückgang seit Januar 2016 bedeutet hätte. Am Ende reiht sich der August 2019 mit einem Abschlag von 2,1% nahtlos in den historischen Durchschnitt der letzten 30 Jahre (-2,2%) ein.
Der Konzertvermarkter CTS Eventim meldete zum Hj. gleich mehrere Höchstmarken. Das ber. EBITDA übertraf erstmals die Marke von 100 Mio. Euro, im Segment Live Entertainment setzte das SDAX-Unternehmen erstmals mehr als eine halbe Mrd. Euro um.
Die Kündigung der Mautverträge durch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Mittwoch (19.6.) wird CTS Eventim nicht belasten und bei Umsatz und Gewinn nur etwas Zubrot kosten. „Unsere Kosten, zu deren Höhe wir keine Angaben machen, werden uns erstattet“, so ein Sprecher des Bremer SDAX-Unternehmens.
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