Aurubis Aktie (DE0006766504)

Salzgitter wird nach einem außerordentlich starken Q1 für das Gj. 2022 optimistischer. Getrieben von der guten Entwicklung in den Geschäftsbereichen Stahlerzeugung (Umsatzanteil: 32%) und Handel (37%) ist es dem Konzern nach vorläufigen Zahlen gelungen, in den ersten drei Monaten das Vorsteuerergebnis (EBT) auf 465 Mio. (Vj.: 117 Mio.) Euro zu verdreifachen und damit die aktuelle Markterwartungen deutlich zu übertreffen.

Der Kupferproduzent und Rohstoffrecycler Aurubis nutzt das gute Rohstoffumfeld für weitere Investitionen. Finanziell ist das kein Problem, denn CEO Roland Harings hat bereits im Januar (vgl. PB v. 21.1.) nach einem guten Start ins neue Gj. (per 30.9.) das Ziel für den diesjährigen Vorsteuergewinn auf 400 Mio. bis 500 Mio. (Vj.: 353 Mio.) Euro hochgeschraubt.

Während es auf den von Rheinmetall und K+S belegten Spitzenrängen unseres Relative Stärke-Rankings in dieser Woche erneut keine Veränderungen gab, haben dahinter Bayer und Aurubis die Plätze getauscht. Einen großen Sprung nach oben hat die Aktie von Nordex gemacht, die von der verstärkten Nachfrage nach Erneuerbaren Energien profitiert. Dasselbe gilt für die Aktien von Verbio und RWE, die sich aktuell ebenfalls beide in den Top-10 unserer Rangliste befinden.

Die Anpassungen der Deutschen Börse bei der Zusammensetzung ihrer DAX-Indizes hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Relative Stärke-Ranking. Das beinhaltet schließlich alle Aktien aus dem HDAX, der sich wiederum aus den Mitgliedern des DAX, MDAX und TecDAX zusammensetzt. Neu dabei ist dadurch zum Beispiel die Aktie von Verbio, die auch direkt in die Top-20 eingestiegen ist. Ganz vorne hat sich derweil nichts verändert. Wie auch in der Vorwoche stehen ganz oben die Aktien von Rheinmetall, K+S (trotz stärkerer Verluste diese Woche), Aurubis und Bayer.

An der Spitze unseres Relative Stärke-Rankings gibt es in dieser Woche keine großen Veränderungen. Auf den ersten vier Plätzen liegen weiterhin die Aktien von Rheinmetall, K+S, Aurubis und Bayer, die allesamt deutlich über ihrer 130-Tage-Linie notieren. Auffällig ist insgesamt allerdings, dass die meisten Aktien des HDAX immer noch unter diesem Gleitenden Durchschnitt notieren. Gerade mal ein Viertel der Indexmitglieder hat bereits den Sprung darüber geschafft. Die Marktbreite lässt also immer noch zu wünschen übrig.

Die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Rotation bei den Favoriten der Anleger scheint langsam aber sicher abgeschlossen. In unserem Relative Stärke-Ranking gab es in dieser Woche jedenfalls keine großen Verschiebungen mehr. Mit Rheinmetall, K+S, Aurubis und Nordex sehen wir in den Top-5 der Rangliste vier Aktien, die – aus unterschiedlichen Gründen – als Profiteur des aktuellen Marktumfelds gelten. Hinzu kommt mit Bayer ein Wert, der in den vergangenen Jahren arg unter die Räder gekommen war und jetzt eine langfristige Bodenbildung auszubilden scheint. Den größten Sprung nach oben schaffte die Aktie von Wacker Chemie, die nach Platz 24 in der Vorwoche den Einzug in die Top-10 diesmal nur knapp verfehlte.

Wie eingangs beschrieben, mussten wir heute Morgen alle fünf noch verbliebenen Depotwerte zum Verkauf stellen. Trotz des schlechten Marktumfelds konnten wir dabei überwiegend Gewinne realisieren. Und die fielen nicht zu knapp aus.

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute Veränderungen in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

Bei unsere Relative Stärke-Ranking haben die beiden Top-Werte gegenüber der Vorwoche die Plätze getauscht. Das lag vor allem an der Schwäche der Commerzbank, die ihre Spitzenposition an K+S abgeben musste. Direkt dahinter kam es bei Aurubis und der Deutschen Bank ebenfalls zu einem Wechselspiel. Besonders stark präsentieren sich aktuell die Autobauer, wie der Aufstieg von Daimler (von 32 auf 9) und BMW (von 26 auf 16) in unserer Rangliste verdeutlicht.

Die Top-Holdings in unserem Derivate-Depot haben sich in dem diesmal sehr volatilen Marktumfeld größtenteils sehr gut geschlagen. Dass die Wochenbilanz trotzdem negativ ausfällt, liegt an dem verlustreichen Short-Trade auf den DAX.

Unter dem Strich sind die vergangenen Tage für unser Musterdepot trotz des verlustreichen Short-Trades auf den DAX erfreulich verlaufen. Im Vergleich zur Vorwoche konnten wir den Wert des Portfolios um 2,7% steigern.

Unser Derivate-Portfolio hat nach dem schwachen Jahresstart im Wochenvergleich diesmal ein Kursplus von 5,6% generieren können. Das Minus bei der Performance seit dem Jahreswechsel konnte dadurch auf 17,0% reduziert werden. Die größten Pluszeichen produzierten gegenüber der Vorwoche die Long-Trades auf die Commerzbank (+11,3%) und Hannover Rück (+9,4%). Bei dem Turbo Call auf Aurubis fiel ein Minus von 7,5% an.

Die Korrektur der vergangenen Tage hat die Aktie von K+S in unserem Relative Stärke-Ranking erst einmal vom Thron gestoßen. Zum Stichtag gestern Abend reichte der RSL-Wert von 1,1655 nur noch zum dritten Platz. Sowohl die Commerzbank also auch Aurubis konnten an dem MDAX-Titel vorbeiziehen. Die deutliche Erholung im heutigen Tagesverlauf hat die Top-3 dann wieder etwas enger zusammengeführt und K+S wieder auf Rang zwei geführt. Auffällig ist davon unabhängig aktuell aber weiterhin der große Abstand des Führungstrios zum Verfolgerfeld.

Anziehende Nachfrage lässt die Kupferpreise an der Nasdaq an den Oktober-Höchstständen kratzen. Höhere Verkaufspreise
und verbesserte Rückgewinnungsquoten beim Recycling verhelfen Aurubis daher zu Rekordgewinnen.

Der schwache Start in das neue Börsenjahr hat sich auch in den vergangenen Wochen tendenziell weiter fortgesetzt. Unter dem Strich haben wir bei unserem Derivate-Depot vor im Vergleich zur Vorwoche noch mal 1,5% an Wert eingebüßt. Die seit dem Jahreswechsel aufgelaufenen Verluste summieren sich damit jetzt auf 14,7%. Die Performance seit dem Start unserer Strategie im Januar 2019 beträgt minus 2,1%.

Unser Musterdepot hat einen denkbar schlechten Start in das neue Börsenjahr erwischt. Der Verlust-Trade bei der DAX-Turbo Long-Strategie und vor allem die zum Teil recht deutlichen Kursrückgänge bei vielen der zuvor relativ starken Aktien haben zu einem zweistelligen Minus geführt. Auf Wochensicht beklagen wir auf der Depotebene einen Verlust von 11,1%. Damit liegt die Performance seit dem Jahreswechsel jetzt bei minus 13,4%. Seit dem Start der Strategie im Januar 2019 liegen wir mit 0,6% im roten Bereich.

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute eine Veränderung in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.