Befesa ist zurück auf Kurs
Befesa ist zurück auf Kurs
Zugegeben: Das Timing unserer jüngsten Empfehlung zu Befesa war äußerst unglücklich. Nachdem wir unser Kauf-Votum für den Recycling-Experten in PB v. 6.9. bekräftigten, rauschte die inzwischen in den MDAX aufgestiegene Aktie (68,40 Euro; LU1704650164) bis Anfang Oktober gut 17% in den Keller. Unsere Stopp-Marke geriet aber nicht wirklich in Gefahr, da sich die 200-Tage-Linie bei 60,70 Euro als stabile Unterstützung erwies, an der das Papier wieder abprallte und seither fast 14% zulegte.
Unterstützt wurde der Turnaround von Goldman Sachs. Die US-Bank sieht im Trend zur Kreislaufwirtschaft viel Wachstumspotenzial und sprach am Montag (18.10.) eine Kaufempfehlung für Befesa mit Kursziel bei 91,00 Euro aus. Dass wir das auch so sehen, ist PLATOW-Lesern bekannt. Für die kommenden drei Jahre erwarten wir ein jährliches Wachstum beim Gewinn je Aktie von durchschnittlich 41%. Mit einem 2022er-KGV von 21 ist das Papier entsprechend günstig bepreist. Und selbst beim von Goldman Sachs avisierten und noch fast 33% entfernten Kursziel von 91,00 Euro wäre es mit einem KGV von 27 keinesfalls zu teuer.
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