„Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen.“
Nachdem sich Umweltministerin Steffi Lemke kritisch gegenüber Biokraftstoffen äußerte, die aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen produziert werden, und deren Einsatz beschränken will, rauschte Verbio am Freitag (29.4.) satte 20% in den Keller. Unser Depotwert (68,00 Euro; DE000A0JL9W6) wurde ausgestoppt – dank Stoppanpassung verlustfrei.
Auch in diesem Jahr wollen wir Ihnen die Dividendenkönige unter den Platow-Empfehlungen nicht vorenthalten. Gegenüber dem Vj. zeigt auf den ersten Blick: Die meisten Unternehmen haben ihre Ausschüttungen erhöht – teils deutlich.
Die Aktien von Rheinmetall und K+S führen weiterhin unangefochten unser Relative Stärke-Ranking an. Dahinter haben Verbio und Bayer im Vergleich zur Vorwoche die Plätze getauscht. Den größten Sprung nach oben schaffte innerhalb der Top-10 die momentan sehr gut laufende Aktie von Aixtron. Insgesamt notieren aktuell aber immer noch gut drei Viertel aller im HDAX versammelten Aktien unterhalb ihrer 130 Tage-Linie. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Markt in der Breite noch nicht wieder in den Bullenmarkt zurückgekehrt ist.
Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich im Wochenvergleich bei einem Minus von 0,4% ähnlich wie der DAX (-0,8%) entwickelt. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 liegt aktuell bei 18,4 Prozentpunkten.
Unsere Depotaufnahme von Verbio am 8.3. hat sich bisher absolut ausgezahlt. Rd. 33% legte die SDAX-Aktie (81,45 Euro; DE000A0JL9W6) in der Spitze zu und markierte zu Wochenbeginn bei 87,40 Euro ein neues Allzeithoch, bevor in der Folge leichte Gewinnmitnahmen einsetzten.
Nach wie vor stehen die Aktienmärkte im Bann des Ukraine-Kriegs und stark anziehender Inflationsraten. Fünf Wochen nach dem Beginn des Angriffskriegs scheinen die anfänglichen Verkaufswellen allerdings vorbei zu sein und die Investoren wieder stärker zu differenzieren. Möglicherweise haben sich viele Anleger, die durch die russische Aggression auf dem falschen Fuß erwischt worden waren, inzwischen neu positioniert.
Während es auf den von Rheinmetall und K+S belegten Spitzenrängen unseres Relative Stärke-Rankings in dieser Woche erneut keine Veränderungen gab, haben dahinter Bayer und Aurubis die Plätze getauscht. Einen großen Sprung nach oben hat die Aktie von Nordex gemacht, die von der verstärkten Nachfrage nach Erneuerbaren Energien profitiert. Dasselbe gilt für die Aktien von Verbio und RWE, die sich aktuell ebenfalls beide in den Top-10 unserer Rangliste befinden.
Trotz leicht gesunkener Kurse besticht unser Dachwikifolio auch in diesen Tagen wieder durch eine relativ starke Entwicklung.
Die Anpassungen der Deutschen Börse bei der Zusammensetzung ihrer DAX-Indizes hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Relative Stärke-Ranking. Das beinhaltet schließlich alle Aktien aus dem HDAX, der sich wiederum aus den Mitgliedern des DAX, MDAX und TecDAX zusammensetzt. Neu dabei ist dadurch zum Beispiel die Aktie von Verbio, die auch direkt in die Top-20 eingestiegen ist. Ganz vorne hat sich derweil nichts verändert. Wie auch in der Vorwoche stehen ganz oben die Aktien von Rheinmetall, K+S (trotz stärkerer Verluste diese Woche), Aurubis und Bayer.
Am Mittwoch (9.3.) haben Anleger alle Sorgen kurz beiseitegeschoben. Der DAX legte 1 000 Punkte oder 8% zu, so viel wie seit eineinhalb Jahren nicht. Hatten wir nicht gerade den Bärenmarkt ausgerufen (vgl. PB v. 9.3.)? Aber Vorsicht. Der Mittwoch zeigt alle Charakteristika einer typischen Bullenfalle:
Das letzte Fünkchen Hoffnung auf eine rasche Erholung am Aktienmarkt erlischt allmählich. Der DAX geht im Spannungsfeld hoher Energiepreise und der damit verbundenen Sorge vor einer nachhaltig hohen Inflation sowie Rezessionsängsten aufgrund des Ukrainekrieges auf Tauchstation.
Anfang Januar sorgten die Schwäche von Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energie sowie der Abverkauf höherbewerteter Titel dafür, dass wir bei Verbio ausgestoppt wurden – mit einem satten Gewinn von 50%. Operativ bleibt der Produzent von Biokraftstoffen und -gas aber erfolgreich: Mit den Hj.-Zahlen (per 31.12.) wurden die Ziele nach oben geschraubt, weshalb wir die SDAX-Aktie (66,50 Euro; DE000A0JL9W6) in PB v. 11.2. bereits wieder zum Kauf empfahlen.
Verbio, ein Hersteller von Biokraftstoff und Biogas, war bereits bis Jahresbeginn erfolgreicher Bestandteil des PLATOW Musterdepots. Im Zuge der allgemeinen Schwäche von Titeln aus dem Bereich Erneuerbare Energie sowie dem starken Abverkauf höherbewerteter Aktien wurden wir mit einem satten Gewinn von 50% ausgestoppt.
Am Donnerstag (10.2.) hat Verbio in Form von Zahlen die Gründe für die jüngste Prognoseanhebung (EBITDA: 300 Mio.; Nettogewinn: 162 Mio. Euro; vgl. PB v. 31.1.) geliefert. Im 1. Hj. (per 31.12.) steigerte der Biokraftstoff-Hersteller das EBITDA um 132,8% auf einen Rekordwert von 187,2 Mio. Euro, die Marge sprang von 16,8 auf 23,1%.
Das war kein Start nach Maß! Quer durch fast alle Branchen und Regionen brachen die Aktienmärkte im ersten Monat 2022 ein. Technologieaktien sackten besonders stark weg, der heimische TecDAX sogar prozentual zweistellig. Die im SDAX versammelten Small Caps verloren ebenfalls deutlich, bei den Blue Chips aus dem DAX waren die Einbußen moderat.
Prognoseerhöhungen gehören bei Verbio bereits seit vielen Jahren zum guten Ton. Für das laufende Gj. 2021/22 (per 30.6.22) ist es seit vergangenem Mittwoch (26.1.) bereits die dritte. Das Management hat die Prognose für das EBITDA um 30% auf 300 Mio. Euro sowie den Nettogewinn um 62% auf 130 Mio. Euro erhöht.
Auf der politischen Agenda sind nachhaltige Energiequellen derzeit ganz oben angesiedelt. Nachdem die EU-Kommission kürzlich Atomkraft als eine solche definiert hat, wirbt in Deutschland Wirtschaftsminister Robert Habeck bei den Landesfürsten dafür, die Abstände zwischen Windrädern zu verkleinern, damit es einfacher umsetzbar wird, 2% der Bundesfläche für Windkraft zu nutzen.
Titel aus dem Bereich Erneuerbare Energien haben derzeit einen schweren Stand. So ging es auch für Verbio seit dem Anfang November markierten Allzeithoch bei 74,90 Euro stetig bergab.
Wie in den beiden Vorjahren stand auch 2021 an Silvester für Besitzer des DWS Concept Platow ein prozentual zweistelliges Plus auf dem Depotauszug. Und doch verlief das Jahr 2021 ganz anders als insbesondere 2020: weniger aufregend, ohne zwischenzeitlichen Kurssturz und anschließende Rally. Vielmehr kletterte der Fondspreis kontinuierlich und mit ungefähr gleich bleibendem Steigungswinkel nach oben.
Unser Musterdepot hat die letzten Handelstage des Jahres genutzt und von der Weihnachtsausgabe bis zum 30.12. einen Prozentpunkt gutmachen können. Es beendet das Jahr mit einer Rendite von 14,5%. Auch wenn wir den DAX (+15,4%) ziehen lassen mussten, lagen wir deutlich vor den besser vergleichbaren Nebenwerte-Indizes MDAX (+13,6%) und SDAX (+11,1%).
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