Wacker Neuson deutet Potenzial an
Die am Donnerstagabend (28.10.) überraschend vorgelegten Q3-Eckdaten zeigen die operative Stärke von Wacker Neuson. Der Umsatz lag mit 461,4 Mio. (+18,1%) etwas über den erwarteten 450 Mio. Euro. Doch v. a. die operative Stärke unseres Musterdepotwertes überzeugt: Das EBIT verdoppelte sich fast auf 44,7 Mio. (Vj.: 22,8 Mio.) Euro und übertraf die Schätzung der Analysten (39,0 Mio. Euro) sehr deutlich. Die Marge verbesserte sich von 5,8% auf 9,7% (+390 Basispunkte).
Finale Zahlen gibt es am 10.11., doch CEO Karl Tragl erhöhte schon jetzt die Guidance: Beim Umsatz sind bis zu 1,825 Mrd. (zuvor: bis zu 1,8 Mrd.) Euro, bei der EBIT-Marge bis zu 9,7% (zuvor: bis zu 9,5%) drin. Besonders gefällt uns, dass die operative Verbesserung im Q3 trotz fehlender Materialien und höherer Kosten gelang – nicht auszudenken, wie gut die Zahlen ohne die Lieferketten- und Rohstoffpreisproblematik ausgefallen wären! Die Mahnung, die Lager seien nun leer und das Q4 könnte ein paar Produktionsausfälle bringen, ist verschmerzbar, da wir mittelfristig mit einem Ende der Beeinträchtigungen rechnen. Die SDAX-Aktie (28,18 Euro; DE000WACK012) strebt angesichts eines günstigen 2022er-KGVs von 15 (5-Jahresschnitt: 18) in Richtung 5-Jahreshoch bei 33,86 Euro.
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