Evotec SE Aktie (DE0005664809)

Weil immer mehr Medikamente während der klinischen Erprobung scheitern (laut Journal Biostatistics: 86%), bietet Evotec eine eigene Datenbank mit anonymen Patientendaten an, die Partnern die Identifizierung vielversprechender Wirkstoffe erleichtern und die Erfolgschancen der klinischen Prüfung erhöhen soll.

Die Eckdaten von Evotec fallen gemischt aus. Der Umsatz lag 2021 dank Meilensteinzahlungen u. a. von BMS und Takeda sowie höherer Beiträge des anlaufenden US-Geschäfts mit 618,0 Mio. Euro (+23%) rd. 6% über dem Analystenkonsens und 8% über der eigenen Guidance.

Nach dem vom Partner Bayer verkündeten Aus für den Wirkstoffkandidaten P2X3 wurde Evotec mächtig abgestraft. Die MDAX-Aktie (30,27 Euro; DE0005664809) verlor zeitweise bis zu 20% und sackte auf das niedrigste Niveau seit Mai 2021 ab.

Der deutsche Nebenwert Evotec verfolgt eine interessante Strategie, um sich als großer Player im Biotechnologiesektor zu positionieren. Die Hamburger verkaufen selbst nämlich keine eigenen Medikamente, sondern stellen ihre Plattform und ihren Research in Kooperationen mit großen Unternehmen wie Novo-Nordisk oder Bayer zur Verfügung.

Durch ein Wochenplus von 5,1% ist unser Derivate-Depot bei der Performance des laufenden Jahres wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Aktuell liegen wir hier mit 3,2% im Plus. Seit dem Start unserer Strategie im Januar 2019 konnten wir das Kursplus damit auf 17,1% aufstocken.

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute eine Veränderung in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

Bei unserem für die Zusammensetzung der Aktien-Momentum-Strategie in unserem Derivate-Depot entscheidenden Relative Stärke-Ranking bekommt Eckert & Ziegler nach Wochen der Dominanz ernsthafte Konkurrenz. Die Aktie von Nemetschek ist nahe an den Primus herangerückt und konnte intraday sogar schon mal die Führung übernehmen. Unabhängig davon haben beiden Werte ebenso wie Evotec, Merck, CZM und Sartorius in den vergangenen Tagen in einem schwachen Marktumfeld ihre relative Stärke noch mal unter Beweis gestellt. Bei Rational und Aixtron wird es langsam aber sicher eng mit dem Platz unter den Top-20 der Rangliste.

Auch in dieser Woche hat die Aktie von Eckert & Ziegler ihre Führungsposition in unserem Relative Stärke-Ranking erfolgreich verteidigen können. Ebenfalls etabliert hat sich dahinter Nemetschek mit recht großem Vorsprung vor dem nächsten Verfolger. Der heißt auf Rang drei mittlerweile Evotec.

Mit HelloFresh und Sartorius haben wir über die entsprechenden Hebelprodukte aktuell zwei der insgesamt zehn Neulinge des künftig aus 40 Indexmitgliedern bestehenden DAX in unserem Musterdepot vertreten. Kurz vor der finalen Umsetzung der Erweiterung kommt es bei diesen Werten gerade zu Gewinnmitnahmen. Der negative Effekt kann von einem anderen Depotwert zumindest ansatzweise ausgeglichen werden.

Für Evotec hat sich die 2018 geschlossene Partnerschaft mit Celgene schon mehrfach ausgezahlt.

Während es bei den beiden Führenden in unserem Relative Stärke-Ranking im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung gab, kam es dahinter zu teils deutlichen Verschiebungen. Evotec zum Beispiel sprang um 27 Plätze nach oben und damit direkt in unser Depot. Knapp verpasst hat das Siemens Healthineers, die auf Rang acht der nächste Kandidat hinter den drei Neulingen gewesen wäre. Unser Depotwert Aixtron rutschte aus den Top-10, konnte sich aber noch untern den besten 20 Werten etablieren und damit den Verbleib im Portfolio sichern.

Durch den Teilverkauf bei dem überaus erfolgreichen Trade auf Eckert & Ziegler konnten wir Zahl unserer Depotwerte heute Morgen wieder auf neun erhöhen. Bis zu zehn Positionen sind bei der Aktien-Momentum-Strategie laut Regelwerk möglich.

Wie gestern in unserem kostenlosen Vorab-Service (Anmeldung per Mail an derivate@platow.de) bereits avisiert, nehmen wir heute eine Veränderung in unserem Musterdepot von PLATOW Derivate vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.

Corona hat Centogene ohne Zweifel geholfen. An sechs deutschen Flughäfen betreibt das Rostocker Biotechnologieunternehmen Testzentren und holt sich dort aktuell das Gros seiner Umsätze ab. Doch Konzernchef Andrin Oswald, der zu Jahresbeginn Firmengründer Arndt Rolf ablöste, weiß um die Kursfristigkeit dieses Schubs:

Der in der vergangenen Woche beschriebene Aufstieg von Varta in unserem Relative Stärke-Ranking wurde in den vergangenen Tagen jäh gestoppt. Durch die Korrektur der Aktie rutschte diese auf Wochensicht von Platz 10 auf Platz 46 und war damit natürlich kein Kandidat mehr, als es um Ersatz für die Trades auf Daimler und Volkswagen ging. Knapp verpasst hat den Einzug in unser Portfolio die Aktie von Evotec, die zwar von Platz 21 bis in die Top-10 gesprungen ist, in den letzten Handelsminuten dann aber doch HelloFresh auf Platz acht den Vortritt lassen musste. Deutsche Wohnen läuft trotz einer noch besseren Platzierung wegen der bevorstehenden Übernahme durch Vonovia außerhalb unserer Wertung.

Auf den ersten beiden Plätzen unseres Relative Stärke-Rankings gab es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung. ThyssenKrupp konnte seine Spitzenposition sogar noch ausbauen. Der Aktienkurs liegt mittlerweile gut 78% über der 130 Tage-Linie, woraus der RSL-Wert von 1,7817 resultiert. ProSiebenSat.1 gelang durch den Sprung von 10 auf 4 in dieser Woche zusammen mit Shop Apotheke der Einzug in unser Musterdepot. Für Evotec (von 9 auf 5) reichte es diesmal noch nicht.

Bei Evotec bewegten zuletzt v. a. Spekulationen über Attacken auf Shortseller die Kurse (vgl. PB v. 1.2.). Doch auch fundamental gibt es Fortschritte.

Die zum Teil nicht mehr nachvollziehbaren Entwicklungen in einzelnen Bereichen der Börse wirken sich auf unser Relative Stärke-Ranking nur geringfügig aus. Die von den aktuell so aktiven Zockern gepushten Titel bewegen sich eher im Bereich der Nebenwerte oder werden bevorzugt an ausländischen Börsen gehandelt. Im Sog des „Shortseller-Bashings“ bei GameStop wurde im Bereich des HDAX die Aktien von Evotec und Varta mit nach oben gezogen. Bei beiden Titeln sind die Leerverkäufer sehr aktiv, wobei das alles nicht wirklich neu ist.
Für eine Aufnahme in unser Musterdepot hat es trotz der zum Teil fulminanten Kursentwicklung in dieser Woche nicht gereicht. Das lag vor allem daran, dass sich unsere derzeit neun Depotwerte zum Stichtag gestern Abend allesamt in den Top-20 der Rangliste halten konnten. Sollte der negative Trend der vergangenen 1-2 Tage bei einigen Werten anhalten, dürfte es in der kommenden Woche allerdings Veränderungen in der Zusammensetzung des Derivate-Depots geben.

Neben den beiden Depot-Neulingen ThyssenKrupp und LPKF Laser gelang in unserem Relative Stärke-Ranking auch den Aktien von Aixtron, Evotec und Dürr ein deutlicher Sprung nach oben. Für die Aufnahme in das Muster-Portfolio hat es diesmal aber noch nicht gereicht. Airbus konnte sich in letzter Minute noch zurück in die Top-20 kämpfen, weshalb Aixtron der Einzug in unser Derivate-Depot verwehrt blieb.