Hintergründe zur Depotveränderung am 09.12.2020
Hintergründe zur Depotveränderung am 09.12.2020
Heute nehmen wir Veränderungen in unserem Musterdepot vor. Konkret geht es dabei um die Aktien-Momentum-Strategie.
| Strategie | Kauf/ Verkauf | ISIN | Wertpapier | Stück- zahl | Kurs in € | akt. Hebel | Depot- anteil | Spread in € | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000MC73EJ6 | Covestro Mini Long | 709 | 2,92 | 0,01 | MS | ||
| Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000TT1D7Y5 | K+S Open End Turbo Long | 378 | 4,25 | 1,9 | 7,3% | 0,02 | HSBC |
| Aktien-Momentum-Strategie | Kauf | DE000MC7PDV4 | CTS Eventim Mini Long | 419 | 2,68 | 2,0 | 5,1% | 0,02 | MS |
Die Orders sind tagesgültig und haben kein konkretes Limit (billigst bzw. bestens). Die Wertpapiere können über die Börse (i.d.R. Frankfurt und Stuttgart) oder per Direkthandel mit dem Emittenten (OTC) gehandelt werden. Wir empfehlen, die Order erst dann aufzugeben, wenn der Spread (Abstand von Geld- zu Briefkurs) auf ein „normales“ Niveau (siehe Tabelle) gesunken ist. Das ist in der Regel zwischen 9:05 und 9:15 Uhr der Fall (bei DAX-Trades durchgehend). Für unser Depot maßgeblich ist immer der erste ab 9:10 Uhr vom Emittenten gestellte Briefkurs (Kauf) bzw. Geldkurs (Verkauf)! Da der Ausstieg nach festen Regeln erfolgt, arbeiten wir ohne individuellen Stoppkurs.
Fünf Wochen lang haben sich unsere derzeit acht Depotwerte allesamt in den Top-20 unseres Relative Stärke-Rankings halten können. Dementsprechend positiv ist auch die Performance der meisten Positionen. Gestern nun ist die Aktie von Covestro auf Rang 21 abgerutscht, weshalb wir den Long-Trade heute Morgen auflösen müssen. Dass der Kurs nachbörslich auf Grund einer Anhebung der Prognose recht deutlich gestiegen ist, spielt dabei keine Rolle. Das Timing mag auf den ersten Blick unglücklich erscheinen, aber letztlich weiß niemand, wie sich der Kurs weiter entwickeln wird. Wir handeln nach dem Regelwerk und freuen uns über die aktuelle Notierung, die uns einen Buchgewinn von 42% sowie einen Depotbeitrag von 3,0% beschert.
Da die Position in unserem Depot überdurchschnittlich hoch gewichtet war, können wir im Gegenzug zwei neue Depotwerte aufnehmen. Als Basiswerte haben sich dafür die Aktien von K+S sowie CTS Eventim qualifiziert. Die liegen aktuell auf den Plätzen sieben und acht unseres Rankings und sind damit die höchstplatzierten Titel, die unsere Voraussetzungen erfüllen und noch kein Bestandteil des Musterdepots sind.
Der Open End Turbo Long von HSBC auf K+S hat einen Hebel von ca. 1,9 und wird mit ca. 7,3% Gewichtung in das Portfolio aufgenommen. Bei dem Mini Long von Morgan Stanley auf CTS Eventim (Hebel ca. 2,0) arbeiten wir mit einem Depotanteil von ca. 5,1%. Mit der Qualität der Aktie oder des Scheins hat das nichts zu tun. Die geringere Gewichtung liegt einzig und alleine daran, dass der maximale Anteil der Aktien-Momentum-Strategie sonst zu deutlich überschritten würde.
Alle Transaktionen werden in unserem Depot zum ersten von den Emittenten ab 9:10 Uhr gestellten Kursen durchgeführt.