Carl Zeiss – Stabilität & Wachstum
Die Q3-Zahlen für das Gj. 2021/22 (per 30.9.) sind bei Carl Zeiss Meditec etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Der Umsatz lag zwar rund 11% über dem Vj., blieb aber leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Insbesondere das EBIT lag mit 98 Mio. Euro fast 18% unter dem Niveau des Vj. und damit fast 5% unter den Erwartungen. Dennoch reagierte der Markt mit einem ersten Kursanstieg von fast 3,5%. Für das Gesamtjahr wird nämlich weiterhin mit einer leichten Steigerung des EBIT gerechnet.
Uns gefällt die marktführende Position des Medizintechnik-unternehmens. Die Jenaer sind Marktführer in der Mikrochirurgie (Marktanteil: 60%), in der Augenlaserchirurgie (>30%) und teilen sich die Marktführerschaft mit Topcon im Bereich der Diagnose von Augenkrankheiten. Es gelingt ihnen dabei, die dominante Marktposition in lukrative Margen umzusetzen. Die EBIT-Marge liegt bei beachtlichen 20% und die Cashflows sind wenig zyklisch. Abgerundet werden die starken Margen und die Stabilität durch eine äußerst gesunde Bilanz (Netto-Cash-Position: 854 Mio. Euro).
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