Unser Dachwikifolio überzeugt in Crash-Phasen regelmäßig mit relativer Stärke

Seit dem Start unseres Dachwikifolios PLATOW Best Trader Selection im November 2015 war es fast immer so, dass unsere Trader in einem extrem schwachen Marktumfeld relative Stärke bewiesen haben. Das ist auch jetzt wieder der Fall.

Absolut betrachtet sind die vergangenen Wochen für unser Sammel-Portfolio alles andere als positiv verlaufen. Zum sechsten Mal in Folge war die Wochenbilanz jetzt negativ. Seit Mitte August ist der Kurs des Musterdepots und damit auch des dazugehörenden Indexzertifikats um 11,4% gesunken. Der DAX verlor in diesem Zeitraum allerdings 12,3% an Wert. Besonders deutlich war die Outperformance in den vergangenen Tagen. Während der DAX ein Wochenminus von 5,1% zu beklagen hatte, haben wir „nur“ 2,6% abgeben müssen. Der Vorsprung vor dem Index seit Ende 2015 ist damit auf jetzt 16,7 Prozentpunkte gestiegen. Im laufenden Börsenjahr steht einem DAX-Rückgang von 23,7% ein Minus von 16,9% bei unserem Dachwikifolio gegenüber.

Auf Ebene der Depotwerte konnte einzig Joachim Klindworth mit seinem wikifolio Crypto Trendfollowing eine positive Performance generieren. Die wikifolios Trendfollowing Deutschland, Trendfolge Long/Short Smallcap, Special Situations long/short, Videospiele und Marktsentiment von Christoph Klar, Stephan Beier, Christian Scheid, Mahan Tahvildari und Florian Bub schlugen sich mit Kursrückgängen von weniger als 1% in diesem Umfeld aber ebenfalls sehr beachtlich.

Überhaupt gab es nur drei Depotwerte, die auf Wochensicht schlechter als der DAX abgeschnitten haben. Dabei handelt es sich diesmal um die wikifolios Das Polit-Büro (-5,3%), Trends and more (-5,6%) und Doppelanalyse (Chance) SL+ (-6,7%), die von Dr. Elmar Peine, Markus Raible und Tom Jakobi verwaltet werden.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.

×