KPS – Kommt die nächste Rally?
Mit unserer Kaufempfehlung für KPS aus PB v. 21.12.18 lagen wir goldrichtig. Inzwischen sind Platow-Leser bei der Aktie (6,90 Euro; DE000A1A6V48) über 20% im Gewinn. Allerdings brach das Papier Ende März – pünktlich zur HV – um rd. 20% ein. Neben Gewinnmitnahmen ist das sicherlich auch dem Dividendenabschlag von 0,35 Euro je Anteilschein geschuldet. Inzwischen dreht der Kurs auch wieder nach oben. Steht jetzt die nächste Rally des Unternehmensberaters für Business-Transformation und Prozessoptimierung bevor?
Vorsicht ist geboten. Denn charttechnisch wurde mit dem jüngsten Rücksetzer die 200-Tage-Linie unterschritten und bisher auch noch nicht zurückerobert. Operativ sieht es bei den Münchnern hingegen bestens aus. Das Q1 (per 31.12.18) war von Wachstum (Umsatz: +16,5% auf 44,4 Mio. Euro) und Profitabilität (EBITDA: +100% auf 6,6 Mio. Euro) geprägt, was Vorstand Leonardo Musso auch auf gezielte Akquisitionen aus dem Gj. 2017/18 zurückführt. 2018/19 soll der Umsatz 170 Mio. bis 180 Mio. (Vj.: 172,2 Mio.) Euro erreichen und das EBITDA auf 22 Mio. bis 27 Mio. (Vj.: 20 Mio.) Euro steigen. Eine absolut realistische Guidance. Zudem ist die Aktie mit einem KGV von 16 und einer Dividendenrendite von 5,1% günstig bewertet. Wir halten es daher für wahrscheinlich, dass sie ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzt und die 200-Tage-Linie wieder überwindet. Kaufen Sie KPS bis 7,10 Euro. Stopp hoch auf den Einstiegskurs von 5,75 Euro.
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